管理层/财务在此立项建档。立项后,凭「项目编号」即可把费用报销、对公打款全部挂到这个项目下
财务/管理层可修改「项目金额」(自动留痕,可改为 0 / 亏损项目)并登记「已收款」(可为 0);待收款 = 项目金额 − 已收款(开票走OA,不等于收款)
请核对团队与客户信息,确认后生成项目编号
本项目的附件(Word / Excel / PPT / PDF)· 点文件名可在线浏览(PDF)或下载
按项目年份统计附件,可关闭某年的上传权限、或批量删除该年全部附件
升级后首次进入自动弹出;点左上角标题旁的版本号可随时查看
—
按月记录「谁发起了哪个钉钉功能、发起几次、触发多少次接口调用」,为后期接口优化提供数据支撑
提交后自动发起「成本审批OA」(项目编号/项目名称自动带入)。审批通过后进入待付,财务付款并通过付款OA后变已付;金额填负数=成本收入:OA通过后先待收,管理层/财务/采购总监在仪表盘登记已收后正式冲减成本(无需OA)
输入扣款金额与原因,登记后直接反冲成本(不走OA):项目成本与待付款即时对齐;无需删除任何已付/已通过历史条目;自动通知管理层/财务/采购并留痕
提交后自动发起「开票审批OA」(项目编号/项目名称自动带入),通过后计入项目「已开票」金额(开票不等于收款)
提交后自动发起「费用报销OA」(项目编号/项目名称自动带入),审批结果自动同步回本系统
提交后自动发起「押金审批OA」(项目编号/项目名称自动带入)。押金不计入项目成本,单独统计,OA通过后进入在押,可随时退押
可分多次付款,每次金额不超过剩余可付;每次自动发起「付款审批OA」。全部付完(剩余为0)该成本付款流程闭环
读取钉钉组织架构,直接为成员设置 管理层 / 采购总监 / 财务 / 执行人员
为千问办公等 AI 工具签发数据密钥。密钥绑定成员,AI 的数据权限 = 该成员当前角色(只读接口);改角色即时生效,可随时禁用/删除。每次调用按月统计。
把已完成的存量项目一次性录入系统(不走OA,全部按已通过)。仅管理层 / 财务 / 采购总监可用。
项目「客户品牌」可搜索选用或在立项时直接输入新增。修改客户名称后,所有填写过该名称的项目将统一同步刷新;删除仅移除客户清单条目,项目里已填写的名称保留。
录入后,增加成本/押金时可直接搜索选用该名称,保证全公司供应商名称一致
银行账户/开户行为该供应商的登记档案;增加成本/押金时按收款方名称自动带出